" Система управленческого учета
 
       
Автоматизация управленческого учета | Система финансового планирования | Кадровый учет | Услуги | Контакты

Система управленческого учета

Управленческий учет - 3.3 (архивная версия)

ВНИМАНИЕ! Доступна новая версия Управленческий учет - 4.1!
Ниже по тексту предствлено описание версии 3.3. Для ознакомления с новой версией 4.1. системы управленческого учета перейдите по ссылке (версия 4.1)

Система управленческого учета версии 3.3 состоит из различных модулей, которые используются для настройки системы, настройки отчетов, создания справочников, ввода информации о финансово-хозяйственных операциях и для настройки и печати финансовых отчетов.

Модули системы управленческого учета:

Ввод числовых данных осуществляется в трех различных модулях системы: Курсы Валют, Финансовые операции, Товарные операции. Ввод метаданных (аналитики в виде элементов справочника) осуществляется в модуле Справочники.







Курсы Валют

Данный модуль системы предназначен для ежедневного ввода курсов валют, которые были ранее заведены в системе, для пересчета данных по финансовым и товарным операциям в базовую валюту и для формирования финансовых отчетов.


Финансовые операции
Данный модуль предназначен для учета операций связанных с движением денежных средств по расчетным счетам и кассам, начислению различных затрат и других операций за исключением товарных операций связанных с поставкой, реализацией и производством продукции.
Все вводимые операции в данном модуле имеют обязательную аналитику «вид операции» (назначение операции), чтобы можно было отслеживать как движение денежных средств по назначению платежей, так и начисление доходов и затрат. Помимо этого любая финансовая операция может обладать дополнительной аналитикой (расчетный счет, касса, контрагент, филиал, менеджер, направление деятельности и т.д.). 


В данном модуле помимо ввода операций возможно получение списка операций сформированного с помощью расширенного фильтра, сортировки и группировки данных.


Товарные операции
Данный модуль системы предназначен для учета операций связанных с движением товара, продукции, оказанием услуг. Товарные операции имеют следующие типы: реализация, поставка, передано в производство, получено на склад готовой продукции, списано, и перемещение. При вводе любого типа товарных операций может использоваться любая аналитика (товар, услуга, сырье, контрагент, склад, филиал, менеджер, направление деятельности и т.д.)


Справочники системы
Данный модуль предназначен для создания необходимой аналитики в системе, которая может быть использована при формировании отчетности и анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Виды операций
Справочник Виды операций используется для определения назначения каждой вводимой финансово-хозяйственной операции в модуле Финансовые операции. Справочник реализован в виде дерева иерархий, что позволяет быстро находить при вводе операции необходимый элемент. Каждый элемент справочника (вид операции) может быть отнесен к одной из категории: операциям по счету или операциям по начислению, что позволяет индентифицировать все операции, как операции связанные с движением денежных средств и операции связанные с начислением. Помимо этого каждый вид операции может быть привязан к созданным наборам аналитик, включающим созданные аналитические справочники, справочник расчетных счетов и касс и контрагентов. Привязка видов операций к наборке аналитик обязывает пользователя проставлять необходимую аналитику про вводе финансовых операций.


Аналитика ФО
Справочник Аналитика Финансовых Операций служит для привязки необходимой аналитики к различным видам операций (например, для операция выручка от реализации может быть использована следующая аналитика: расчетные счета и кассы, филиал, менеджер). Это позволит в дальнейшем получать различные аналитические отчеты и проводить детальный анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Аналитика ТО
Справочник Аналитика Товарных Операций служит для привязки необходимой аналитики к различным типам товарных операций (например, для операция реализация (отгрузка товара) может быть использована следующая аналитика: группа товаров, филиал, менеджер, склад). Это позволит в дальнейшем получать различные аналитические отчеты и проводить детальный анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия.


Товары и услуги
Данная аналитика используется в товарных операциях при реализации, поставки сырья и товаров, а также передачи в производство, получению на склад, перемещению и т.д. Справочник необходим для контроля за движением сырья, готовой продукции и товаров для перепродажи.


Валюты
Данная аналитика используется для отображения финансовых и товарных операций в необходимой валюте. В данном справочнике можно вводить и технические валюты, например USD-2, которые могут использоваться для операций по внутреннему курсу отличному от курса ЦБ.


Структура контрагентов
Данная аналитика используется для расчета дебиторской и кредиторской задолженности по создаваемым группам контрагентов (например, Поставщики, Клиенты). Также эта аналитика может использоваться для контроля взаиморасчетов с различными группами контрагентов Кредиторы, Учредители и т.д.


Контрагенты
Справочник предназначен для контроля взаиморасчетов с различными контрагентами.


Аналитические справочники (АС)
Данный модуль позволяет создать в системе любые дополнительные аналитические справочники. Данные справочники являются пользовательскими, количество которых ограничено 8 справочниками (модификация КП), в каждом из которых может быть создана любая иерархия (группировка) элементов. Например, справочник Филиалы может иметь многоуровневую структуру. Все Филиалы – регионы – города – названия филиалов.


Настройка и печать отчета
Данный модуль позволяет настроить необходимые финансовые отчеты и сформировать их в модуле «Печать отчетов» за любой период времени и в разрезе любого аналитического справочника (Филиалы, Виды деятельности и т.д.). В модуле Аналитические отчеты существует возможность формирования динамических отчетов по следующим периодам времени: года, кварталы, месяца, декады, дни.

Конструктор отчетов расположен в модуле «Настройка отчетов». С помощью этого модуля пользователь может самостоятельно создать в системе отчеты 3х типов: "выписка по счету", "дебиторская/кредиторская задолженность" и "настраиваемые".

В модуле «Печать отчетов» пользователь может просмотреть или распечатать либо сформированный отчет, либо отчет созданный по умолчанию за любой период времени. В каждом отчет могут быть отражены следующие типы данных: оборот за период, сальдо на начало периода, сальдо на конец периода. Отчеты могут быть сформированы в разрезе (по столбцам) любых аналитических справочников.

Отчеты по расчетам с группами контрагентов
Данные отчеты представляют собой оборотно-сальдовую ведомость с отражением по каждому контрагенту в отдельности задолженности на начало периода, увеличение и уменьшение задолженности за период и задолженность на конец указанного периода. Данный отчет используется для контроля взаиморасчетов с клиентами, поставщиками, подрядчиками, кредиторами и другими группами контрагентов.


Выписка по счетам
Данные отчеты формируются в виде оборотно-сальдовой ведомости и позволяют получить отчет о движении денежных средств по группе расчетных счетов и касс, либо по каждому расчетному счету и кассам в отдельности, в формате ежедневной информации о приходе, расходе и остатках денежных средств.

"Настраиваемые" отчеты
Данные отчеты также настраиваются самим пользователем. Система позволяет сформировать все необходимые для анализа отчеты, в том числе Отчет о Прибылях и Убытках, Отчет о Движении Денежных Средств, Управленческий Баланс, Отчет о движении товара на складе, Отчет о продажах и многие другие. Каждый отчет может быть сформирован за любой период времени и в любом аналитическом разрезе (по филиалам, по направлениям деятельности, по менеджерам и т.д.)


Все управленческие отчеты и/или отобранные финансовые и товарные операции могут быть выгружены одним нажатием клавиши в электронные таблицы Excel. Помимо этого в версии 3.3 предусмотрена возможность выгрузки данных в шаблоны Excel для проведения моментальных расчетов и построения всевозможных графиков. Имея созданный и преднастроенный шаблон Excel, можно моментально провести финансовый анализ деятельности предприятия за выбранной период, сформировать готовый комплект отчетности, контролировать в режиме реального времени исполнение бюджета и многое другое.

Настройки системы
Данный модуль позволяет администратору системы производить необходимые настройки, включающие в себя добавление пользователей, создание групп пользователей и разграничение прав доступа на Элемнты, группы элементов справочников, отчеты, отдельные модули и действия.

Пользователи системы и разграничение прав доступа по ролям:

Администратор системы осуществляет ввод новых пользователей согласно необходимости, но с ограничением по количеству лицензий. Существует три созданные по умолчанию роли пользователя: Администратор, Оператор, Ревизор.

Администратор
Главный Администратор системы имеет доступ на все модули системы и все осуществляемые действия. Пользователи-администраторы могут осуществлять ввод, корректировку и удаление данных в любых модулях системы, если им на это предоставлен доступ.
Оператор
Пользователи-операторы могут осуществлять ввод данных в любых модулях системе, если к этим модулям им предоставлен доступ. Операторы не могут корректировать либо удалять какие-либо данные в системе.
Ревизор
Пользователи-ревизоры могут просматривать данные в любых модулях системы, если к этим модулям им предоставлен доступ. 


Описание процесса автоматизации управленческого учета >>>

Купить >>>

 

Компания "7 Soft"
e-mail: info@7soft.ru

Автоматизированная система учета

Управленческий учет - 4.1

 Описание

 Решаемые задачи

 Скачать Учет

Задать вопрос >>>

 Архивная версия 3.3

Решаемые задачи:

 Учет доходов и расходов
 Учет денежных средств
 Учет задолженности

Rambler's Top100

Яндекс цитирования



Автоматизированные системы      Система планирования на предприятии      Система финансового и стратегического планирования      Системы автоматизации предприятий      Система управленческого учета      Автоматизация управленческого учета      Автоматизация бизнеса